Jak se počítá pachtovné u smlouvy
Vyplácení a příjem pachtovného
V aplikaci CLEVER°ASSETS’ je možné řešit vyplácení i příjem pachtovného. Prostřednictvím modulu Platby lze procházet jednotlivé platby, kontrolovat je, schvalovat a odesílat k zaplacení. V této úloze je možné řešit jak roční výplatu pachtů, tak platby mimořádné a zálohové. Platby se vždy zobrazují pro všechny jednotlivé roky, ve kterých byla smlouva platná.
Roční platba se generuje vždy 1.1. příslušného roku z aktuálně platných smluv. Ze smluv na hospodářský rok se generuje 1.10. Do plateb postupně přibývají smlouvy tak, jak jsou zplatňovány. Pokud je na smlouvě provedena a zplatněna jakákoliv změna (dodatek, následná smlouva, aj.), která má vliv na výši pachtovného, např. ukončení platnosti smlouvy, přecenění pozemků, aj., pak aplikace automaticky provede přepočet výše pachtovného tak, aby odpovídalo novým skutečnostem. V případě, že již platbu schválím (= přesunu do schválených) a poté dojde na smlouvě ke změně, vrátí se platba zpět ke schválení.
Ikona knihy znázorňuje proklik do nápovědy.
V pravé části nahoře lze zobrazit platby dle roku vyplácení.
Pod touto nabídkou lze platby exportovat do formátu *.XLSX.
Příchozí platby,
Odchozí platby dle smluv a
Odchozí platby dle osob
Všechny platby, u jejichž osob je nastaveno provádění ročního vyúčtování se vygenerují do stavu Ke schválení . Zde je možné dále platby filtrovat podle jména, způsobu platby nebo výplatního termínu. Klikem na Najdi se výběr zobrazí. Použijete-li možnost Zrušit vybrané filtry, filtry resetujete.
Ve stavu Ke schválení se platby kontrolují, zobrazují dle různých filtrů, případně hromadně schvalují. Pokud je u platebních údajů osoby nastaveno “vyplácet pachtovné” na NE, platby se vygenerují do stavu Nevyplácet a není možné je vyplatit.
Platby se slučují dle osoby, pro jednu osobu může být více smluv. Počet smluv je vidět v kolečku v předposledním sloupci. V případě, že je kolečko červené, může být v této platbě smlouva, u níž došlo během roku ke změně (vytvoření, dodatek, ukončená smlouva). Po rozkliknutí ikony se zobrazí čísla a stav dotčených smluv. Vykřičník před jménem adresáta platby upozorňuje na nekompletní platební údaje, takovou platbu nelze schválit a údaje je nutné doplnit.
Schválené platby lze podle zadaných filtrů poslat ke kontrole do dlaždice “připraveno k odeslání“ a odsud dále do “odesláno, neuhrazeno“. Pokud už je platba schválena, nelze upravovat platební údaje.
Pokud máte propojení do účetního systému, v dlaždici “odesláno, neuhrazeno“ čeká platba na zpětnou informaci z účetního systému, jestli byla Uhrazena, Vrácena nebo Stornována.
Do aplikace je také možné zadat smlouvy, z kterých se nebude v tuto chvíli vyplácet, ale je potřebné je evidovat (např. při nedořešeném dědictví, neznámém vlastníkovi atd.). V těchto případech postačí v detailu osoby uvést, že nechcete provádět roční vyúčtování a platba se zobrazí ve skupině Nevyplácet.
Způsob úhrady
Bankovním převodem - platby lze exportovat do internetového bankovnictví. Platby, které chcete odeslat, dejte do stavu Odesláno, neuhrazeno. (Pokud máte aplikaci napojenou na externí účetnický systém, pak další kroky provádíte již v účetnictví.) Vyberte ve filtru způsob úhrady “bankovním převodem”, použijte tlačítko “Najdi”, klikněte na Exportovat a zvolíte “bankovní příkaz”.
Pokud zadáte číslo účtu do Platebního údaje k Vaší osobě, bude se automaticky nabízet při vytváření příkazu. Lze si zadat datum splatnosti bankovního příkazu, které se pak propisuje do souboru. Výchozím datem je aktuální den a pro přehlednost je datum součástí názvu souboru. Pokud máte více plateb pro stejného příjemce, máte možnost zaškrtnout, zda je chcete sloučit do jedné platby. Klikem na “exportovat” vygenerujete bankovní příkaz.
Výsledný soubor pak nahrajte do internetového bankovnictví. Jen pozor na správnou volbu typu souboru při nahrávání souboru do bankovnictví.
Např.: do KB je nutno použít typ “kompatibilní media”
Bankovní příkaz pro Komerční banku
Při exportu plateb do bankovního příkazu pro Komerční banku je možnost vybrat typ Vašeho sjednaného elektronického bankovnictví, které je omezeno na příslušný počet plateb poslaných v jednom dni.
Moje Banka Business - limit 400 plateb denně
ProfiBanka - limit 3500 plateb denně
Pokud při exportu plateb překročíte Váš limit, aplikace automaticky rozdělí platby do více souborů s datem splatnosti postupně navýšeným o 1 den, zabalených do ZIP souboru. Po stažení do počítače je potřeba soubor ZIP rozbalit.
Uhrazené platby změňte na stav “Uhrazeno”.
Fakturou
Hotově
Poštovní poukazem - složenkou - název subjektu pro složenku má max. 40 znaků. Platby lze exportovat do souboru složenek. Platby, které chcete odeslat, dejte do stavu Odesláno, neuhrazeno. (Pokud máte aplikaci napojenou na externí účetnický systém, pak další kroky provádíte již v účetnictví.) Vyberte ve filtru způsob úhrady “poštovním poukazem (složenkou)”, použijte tlačítko “Najdi”, klikněte na Exportovat a zvolíte “soubor složenek”.
Vyplníte číslo účtu, ze kterého budete vyplácet, vyberete kód banky, vyplňte další potřebné údaje. Pokud zadáte číslo účtu do Platebního údaje k Vaší osobě, bude se automaticky nabízet při generování souboru. Klikem na “exportovat” vygenerujete soubor k výplatě složenek do CRYPTY.
K získání čísla odesílatele si potřebujete na poště zřídit službu pro předávání datových souborů k automatizovanému podání poštovních poukázek B (Cryptu).
Při exportu plateb do souboru složenek se kromě exportu do Crypty (BPXXXXXX.txt) generuje platební příkaz pro odeslání částky poště a kontrolní soubor pro interní potřebu, vše je zabalené do ZIP souboru. Po stažení do počítače je potřeba soubor ZIP rozbalit.
Po rozbalení vygenerovaný soubor (BPXXXXXX.txt) nahrajte do Crypty se správným názvem k zašifrování obsahu souboru, v žádném případě tento soubor neotvírejte. V případě, že potřebujete soubor odeslat emailem účetnímu, je třeba ho zazipovat. (správný název je např. BP111111.txt nikoliv už jeho kopie BP.111111 (1).txt)
Po odeslání plateb změňte stav na uhrazeno. Aplikace pak bude chtít vyplnit datum úhrady. (Pokud máte aplikaci napojenou na externí účetnický systém, pak tento krok provádíte již v účetnictví.)
Uhrazené platby změňte na stav “Uhrazeno”.
V naturáliích
Zápočtem
Platby zálohové a mimořádné
V aplikaci lze zároveň řešit platby zálohové a mimořádné. Tyto platby se zadávají přímo z příslušné smlouvy ze záložky Pachtovné a platby. Ve spodní části záložky je seznam plateb pro příslušné roky. Pomocí tlačítka + lze zvolit mimořádnou nebo zálohovou platbu a její výši. Po odeslání se platba objeví v úloze platby v příslušné záložce.
Platba zálohová se odečítá od celkové vygenerované částky pro příslušný rok, platba mimořádná je částka navíc (např. bonus) , takže roční platba zůstává stále stejná.
U zálohových a mimořádných plateb lze zadat způsob úhrady, popř. zapsat poznámku.:
Uhrazené platby změňte na stav “Uhrazeno”.
Hromadné vytvoření zálohových a mimořádných plateb
V úloze pachtovní smlouvy si vybereme smlouvy, u kterých chceme provést hromadnou platbu a v hromadných operacích dáme vytvořit hromadné platby:
Vybereme, zda se jedná o mimořádnou nebo zálohovou platbu a pro který rok, se má platba generovat:
Dále vybereme částku, kterou chceme zaplatit. v Kč, % z pachtovného nebo ve výši náhrady za daň:
a klikneme na vygenerovat platby:
Historii operace o "Hromadném vytvoření plateb" nalezneme ve "Skupině smluv". Zde platby zkontrolujte a projděte neúspěšně zpracované.
